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A股暴跌307点千股封跌停 78.04亿沪股通资金抄底

2015-06-20 11:23
京华时报 放大 +

在经过本周连续的调整行情之后,一场屠杀式的暴跌不幸在本周五意外上演。因恐慌性抛盘再现,沪指全天遭遇了逾300点的断崖式暴跌,指数连破4700、4600和4500点三大整数关口,个股表现惨不忍睹,千只股票封上跌停。就全周来看,沪指一周暴跌近700点,跌幅逾13%,创七年来最大周跌幅。

□数看

6.42% 近千只个股跌停

昨天是端午节前的最后一个交易日,大盘上演了加速探底惊险一幕,沪深两市双双大幅低开,因权重、题材均表现低迷,资金出逃迹象明显,股指加速了向下杀跌的步伐。两市午后跌幅进一步扩大,尾盘指数更是一度下跌近300点,最低下探4476点,连续跌破了4700、4600和4500点三个关口。

截至收盘,沪指报4478.36点,跌306.99点,跌幅6.42%;深成指报15725.47点,跌1009.37点,跌幅6.03%;创业板报3314.98点,跌189.58点,跌幅5.41%。成交量方面,沪市成交6854.58亿元,深市成交6011.67亿元,两市共成交12866.25亿元。

两市仅百余只个股上涨,其余全线下跌,跌停个股近千只。所有板块均呈现下跌,银行、证券、国防军工跌幅相对较小,机场航运、天津自贸区、西安自贸区、黄金水道、公路运输等题材股跌幅超9%。

76 行业板块全军覆没

益盟操盘手乾坤版软件对于两市76家行业板块的监测,全部出现下跌,并且这76个行业板块主力资金均呈现净流出状态。同时,沪深两市资金也呈净流出状态,总计净流出分别为623.23亿和529.25亿。

具体看,周五主力资金净卖出前五名的板块分别为:房地产92.61亿;银行50.85亿;工程建筑49.22亿;钢铁40.62亿;电子元器件39.43亿。

上海市场主力资金净流出前五名分别是:海南航空、兴业银行、国电电力、农业银行、中国一重。

深圳市场主力资金净流出前五名分别是:美好集团、京东方A、华侨城A、河北钢铁、中天城投。

13.32% 周跌幅创7年纪录

本周以来,A股打破了之前单边上涨的格局,现急剧下跌之势。全周仅周三一个交易日收阳。其余均现跳水走势。主板、中小板、创业板无一幸免,各风格板块跌幅基本相当。

具体来看,上证综指本周从5100点高位一路向下,惨遭700点凌厉杀跌,最终指数跌至4500点以下,全周大跌13.32%。创七年以来最大单周跌幅。

中小板和创业板则分别下跌14.36%和14.99%,均创出年内最大周跌幅。创业板距离前期高点下挫了超过500点。

78.04亿 沪股通抄底进场

本周股指连续暴跌,资金出逃迹象明显,但与此同时,也有外资资金抄底进场。数据显示,昨天沪指暴跌300余点,跌幅6.42%,这也吸引了78.04亿香港资金通过沪股通进场抄底。

另据公开信息显示,自沪港通于2014年11月17日开通以来,仅当日用尽额度人民币130亿元,随后便一路下滑,而昨天沪股通78.04亿的净买入为开通以来的第二高。

□求证

调整成交量指标未出现大量卖出

近日,网传深交所自6月10日起,改变了深证成指成交量的统计口径,不再计入基金成交,这一举措成为引发近日股指暴跌的原因之一。

对此,证监会新闻发言人邓舸昨天在例行发布会上表示,通过向深交所了解,关于统计口径调整情况,此次调整目的是为了统一行情软件中关于成交量的揭示,方便投资者与其他交易所进行比较。

深交所原来关于市场的总成交包括了股票和基金,本次技术调整后,统计范围包括深市主板、中小板、创业板所有成交,不再包括基金成交。调整后,由于基金成交比较小,对总成交的影响不到5%。

邓舸强调,在6月10日调整后,深成指连续三天上涨,基金等机构投资者总体净买入,并未出现大量卖出。希望广大投资者审慎辨别市场传言,理性投资。

□分析

未来仍有降息降准空间

天治基金研究发展部副总监尹维国表示,市场连续暴跌有几点原因,首先从数据方面来看,6月中旬,宏观数据进入一个相对的真空期,但从我们之前分析判断来看,经济增长乏力已经不需要太多的佐证,抑制指标下滑,政府的有形之手还需要加把力,宏观经济需要多项政策在稳投资、扩消费和促外贸上同时发力,货币政策短期维持较为宽松的局面将不会改变,未来仍将有降息降准的空间。

此外,从资金方面,上市公司高位巨额融资、大股东大额减持、IPO资金抽血等等都在短期对市场形成了负面压制,并且杠杆性的获利盘短期对市场形成较大冲击。今年的获利盘仍将会对市场形成压制,建议规避前期涨幅巨大的纯主题性投资标的。

尹维国判断,端午节假期后,打新资金的回流会对市场形成一定的支撑,但总体走势会呈现大幅波动,关注重要的技术支撑位。

□后市

急挫后或企稳

经历了近700点的凌厉杀跌之后,A股牛市是否终结,博时基金宏观策略部总经理魏凤春认为:A股在大幅急挫之后有望企稳,从中长期看,成长与转型仍是投资主线,新兴行业龙头可能是成长板块中较好的投资标的。操作层面,建议个人投资者合理控制仓位,防范市场波动风险,逢低发掘国企改革主题的投资机会,以及新兴行业龙头公司超跌反弹的机会。他强调,当前影响股市的因素包括:市场预期流动性可能迎来拐点、监管层近期对融资融券和场外配资的加强监管、IPO融资规模扩张等。

此外,场外高杆杠比例配资爆仓形成的被动性平仓效应,进一步加剧了行情短期的波动幅度;另外,本周所冻结的打新资金规模可能为A股史上最大,加上未来注册制、战略新兴板的推出,使投资者担心二级市场的承接能力。

走牛基础未变

泰达宏利首席策略师庄腾飞表示,尽管短期震荡加剧,但牛市整体的格局不改,影响市场走牛的因素也没有发生根本性的变化。下周打新冻结资金回流,空头情绪充分释放,市场有望超跌反弹,进而企稳,此外近期预计还有一次降准,会对市场连续下跌形成支撑,而三季度则会开始新的行情。

庄腾飞强调,历史上6月份市场大幅震荡的概率较高,由于临近半年报时点,资金流动相对频繁。今年的6月份,由于场外配资遭严查,市场有一定的资金流出,加上国泰君安等大盘股IPO,也对市场抽血,本周还将迎来股指交割,加剧了市场调整的幅度。

看好国企改革

新华基金投资总监崔建波认为,急跌慢涨是牛市典型特征之一,市场前期涨幅过大,在政府慢牛思路引导下,适当回调仍属正常。目前牛市格局处于中场休息阶段,低估值白马仍然是股市稳定的基础,代表未来发展趋势的新兴产业以及传统产业转型股、各行业国企改革龙头等方向仍然持续看好。

对于未来市场操作,崔建波明确指出,这一轮牛市的核心是改革和创新的双轮驱动,在全年流动性偏宽松,居民大类资产配置转移,以及国有资本证券化要求的大背景下,市场上行趋势不变,下半年围绕“改革+创新”投资逻辑的军工、机器人、工业4.0、高端机床等行业机会仍然看好。崔建波表示,未来坚定看好国企改革以及代表经济转型方向的战略新兴产业。

记者 敖晓波

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